Najważniejsze daty i wydarzenia wpływające na rynek amerykańskich obligacji w 2024

Decyzje Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC)

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) jest odpowiedzialny za ustalanie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, w tym poziomu stóp procentowych. Decyzje FOMC mają bezpośredni wpływ na rentowność i ceny amerykańskich obligacji skarbowych.

Najważniejsze daty posiedzeń FOMC w 2024 roku

31 stycznia - 1 lutego: Pierwsze posiedzenie FOMC w roku, na którym mogą zapaść kluczowe decyzje dotyczące polityki monetarnej na nadchodzące miesiące.

19-20 marca: Posiedzenie, podczas którego FOMC może ocenić skutki polityki monetarnej w pierwszym kwartale 2024 roku i dostosować swoje działania.

30 kwietnia - 1 maja: Spotkanie, które może przynieść ważne informacje dotyczące inflacji i polityki stóp procentowych.

18-19 czerwca: Połowiczne posiedzenie FOMC, podczas którego mogą zostać ogłoszone nowe projekcje gospodarcze.

30-31 lipca: Spotkanie, które może zawierać kluczowe decyzje dotyczące stóp procentowych w drugiej połowie roku.

17-18 września: Posiedzenie, na którym FOMC może dostosować swoją politykę w odpowiedzi na rozwój sytuacji gospodarczej.

29-30 października: Spotkanie, które może zawierać ważne informacje przed końcem roku.

10-11 grudnia: Ostatnie posiedzenie FOMC w roku, które może przynieść kluczowe decyzje dotyczące polityki monetarnej na początek 2025 roku.

Publikacje danych o inflacji

Dane o inflacji są jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, które wpływają na rynek obligacji. Wysoka inflacja może prowadzić do wzrostu stóp procentowych, co z kolei wpływa na spadek cen obligacji i wzrost ich rentowności.

Kluczowe daty publikacji danych o inflacji w 2024 roku

12 stycznia: Publikacja danych o inflacji za grudzień 2023 roku.

13 lutego: Dane o inflacji za styczeń 2024 roku.

12 marca: Publikacja danych o inflacji za luty 2024 roku.

10 kwietnia: Dane o inflacji za marzec 2024 roku.

14 maja: Publikacja danych o inflacji za kwiecień 2024 roku.

12 czerwca: Dane o inflacji za maj 2024 roku.

11 lipca: Publikacja danych o inflacji za czerwiec 2024 roku.

14 sierpnia: Dane o inflacji za lipiec 2024 roku.

12 września: Publikacja danych o inflacji za sierpień 2024 roku.

10 października: Dane o inflacji za wrzesień 2024 roku.

13 listopada: Publikacja danych o inflacji za październik 2024 roku.

12 grudnia: Dane o inflacji za listopad 2024 roku.

Publikacje danych o zatrudnieniu

Raporty o zatrudnieniu, w tym wskaźnik bezrobocia i dane o nowych miejscach pracy, są kluczowymi wskaźnikami kondycji gospodarki. Silny rynek pracy może prowadzić do wzrostu inflacji i stóp procentowych, co wpływa na rynek obligacji.

Kluczowe daty publikacji danych o zatrudnieniu w 2024 roku

5 stycznia: Raport o zatrudnieniu za grudzień 2023 roku.

2 lutego: Dane o zatrudnieniu za styczeń 2024 roku.

1 marca: Raport o zatrudnieniu za luty 2024 roku.

5 kwietnia: Dane o zatrudnieniu za marzec 2024 roku.

3 maja: Raport o zatrudnieniu za kwiecień 2024 roku.

7 czerwca: Dane o zatrudnieniu za maj 2024 roku.

5 lipca: Raport o zatrudnieniu za czerwiec 2024 roku.

2 sierpnia: Dane o zatrudnieniu za lipiec 2024 roku.

6 września: Raport o zatrudnieniu za sierpień 2024 roku.

4 października: Dane o zatrudnieniu za wrzesień 2024 roku.

1 listopada: Raport o zatrudnieniu za październik 2024 roku.

6 grudnia: Dane o zatrudnieniu za listopad 2024 roku.

Wybory prezydenckie i kongresowe

Wybory prezydenckie i kongresowe w USA mają ogromny wpływ na politykę gospodarczą i finansową kraju. Dlatego warto zapoznać się z decyzjami i zapowiedziami nowych władz, ponieważ wiedza jak kupić amerykańskie obligacje może przydać się w poznaniu procesu ewolucji rynków finansowych.

Data wyborów

5 listopada 2024 roku: Wybory prezydenckie i kongresowe.

Wynik wyborów może mieć długoterminowy wpływ na politykę fiskalną i regulacyjną, co z kolei wpłynie na rynek obligacji skarbowych. Inwestorzy będą bacznie obserwować kampanie wyborcze, debaty i wyniki sondaży, aby przewidzieć potencjalne zmiany w polityce gospodarczej.

Decyzje dotyczące budżetu i polityki fiskalnej

Decyzje dotyczące budżetu federalnego, polityki podatkowej i wydatków rządowych mają bezpośredni wpływ na rynek obligacji skarbowych. Zmiany w polityce fiskalnej mogą wpływać na poziom emisji obligacji oraz na postrzeganie ryzyka kredytowego USA.

Kluczowe daty i wydarzenia

Październik 2024 roku: Koniec roku fiskalnego 2024 i przygotowania do budżetu na rok 2025. Dyskusje i negocjacje budżetowe mogą wpłynąć na rynki finansowe.

Styczeń 2024 roku: Początek nowej sesji Kongresu, podczas której będą omawiane i przyjmowane kluczowe decyzje budżetowe i fiskalne.

Publikacje raportów gospodarczych

Różnorodne raporty gospodarcze, w tym dane o PKB, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i handlu zagranicznym, wpływają na rynek obligacji, ponieważ odzwierciedlają kondycję gospodarczą kraju.

Kluczowe daty publikacji danych o PKB w 2024 roku

26 stycznia: Szacunki PKB za czwarty kwartał 2023 roku.

26 kwietnia: Szacunki PKB za pierwszy kwartał 2024 roku.

26 lipca: Szacunki PKB za drugi kwartał 2024 roku.

25 października: Szacunki PKB za trzeci kwartał 2024 roku.

Posiedzenia i decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz innych globalnych banków centralnych

Decyzje EBC oraz innych globalnych banków centralnych mogą wpływać na globalne rynki obligacji, w tym rynek amerykańskich obligacji skarbowych. Inwestorzy będą monitorować decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej w strefie euro oraz innych kluczowych gospodarkach.

Kluczowe daty posiedzeń EBC w 2024 roku

25 stycznia

14 marca

9 maja

18 lipca

12 września

24 października

12 grudnia

Wydarzenia geopolityczne

Geopolityczne wydarzenia, takie jak konflikty zbrojne, napięcia handlowe, zmiany rządów i polityki zagranicznej, mogą znacząco wpłynąć na rynek obligacji poprzez zmiany w postrzeganiu ryzyka i stabilności globalnej gospodarki.

Potencjalne wydarzenia geopolityczne w 2024 roku

Sytuacja w Ukrainie i Rosji: Rozwój konfliktu i jego wpływ na globalne rynki.

Relacje USA z Chinami: Napięcia handlowe i polityczne mogą wpłynąć na globalne rynki finansowe.

Kryzysy w innych regionach: Sytuacje kryzysowe w regionach takich jak Bliski Wschód, Korea Północna czy Ameryka Łacińska.

Publikacje wyników finansowych największych korporacji

Wyniki finansowe największych korporacji mogą wpływać na rynek obligacji korporacyjnych, a także na ogólny sentyment rynkowy, który oddziałuje na rynek obligacji skarbowych.

Kluczowe sezony publikacji wyników finansowych w 2024 roku

Styczeń - luty: Wyniki za czwarty kwartał 2023 roku.

Kwiecień - maj: Wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku.

Lipiec - sierpień: Wyniki za drugi kwartał 2024 roku.

Październik - listopad: Wyniki za trzeci kwartał 2024 roku.

Zmiany regulacyjne i legislacyjne

Zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących rynku finansowego, w tym rynku obligacji, mogą wpływać na jego funkcjonowanie i atrakcyjność dla inwestorów.

Potencjalne zmiany regulacyjne w 2024 roku

Reforma regulacji finansowych: Propozycje zmian w przepisach dotyczących banków, funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

Polityka klimatyczna i zielone obligacje: Nowe regulacje dotyczące emisji zielonych obligacji i finansowania projektów ekologicznych.

Rok 2024 zapowiada się jako rok pełen kluczowych wydarzeń i decyzji, które mogą znacząco wpłynąć na rynek amerykańskich obligacji. Decyzje polityki monetarnej FOMC, publikacje danych makroekonomicznych, wybory prezydenckie i kongresowe, wydarzenia geopolityczne oraz zmiany regulacyjne to tylko niektóre z czynników, które warto obserwować. Inwestorzy powinni być świadomi tych dat i wydarzeń, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne i lepiej zarządzać ryzykiem na rynku obligacji.